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消费、农业拖累多只基金下跌 新能源、半导体成上涨“功臣”

时间:2021-09-10 10:05:03

 

来源:金融投资报

今年以来,有投资者发现自己购买的明星基金表现较差,本来是奔着业绩好去买的,结果买了之后就跌。由于明星基金往往是众多投资者追捧的对象,因此一旦有明星基金跌了之后,就会有许多投资者找到“共鸣”。

如果以百亿元规模以上的基金为统计范围,剔除年内新成立的基金,年初以及今年二季度末资产规模均在100亿元以上的主动权益类基金共有67只。今年以来截止9月8日收盘,这67只基金算术平均收益率为1.11%,低于所有主动管理的权益类基金的收益率平均值(10%),且基金之间的分化也较为明显。

消费、农业拖累多只基金下跌

据统计,今年以来截至9月8日收盘,67只年初和上半年末资产规模均过百亿的主动权益基金中,30只年内取得了正收益,37只为负收益,几乎各占一半。

在负收益的基金中,部分明星基金今年以来亏损超过10%,如果投资者是在春节前行情的相对高点买入,那么亏损幅度有可能更大一些。

据统计,今年以来截至9月8日,共有15只百亿规模的主动权益类基金亏损大于10%,其中有不少重配食品饮料等消费股,以及农业股、港股科技股等。其中,易方达消费行业收益率为6.86%,主要是受到白酒股、农业股调整的影响。交银新生活力收益率为-16.73%,由交银施罗德的明星基金经理杨浩管理,从中报看,该基金主要配置TMT、消费等板块。这两只基金的资产规模较年初均有所下降。同样由杨浩管理的交银内核驱动年内收益率为-15.28%。交银内核驱动配置与交银新生活力配置相似。

此外,景顺长城鼎益、鹏华匠心精选A、华安聚优精选、华夏回报A、泓德丰润三年持有、东方红睿玺三年A、汇添富消费行业、易方达蓝筹精选等年内亏损均超过10%。

新能源、半导体成上涨“功臣”

在正收益的百亿规模基金中,部分产品年内收益率超过50%。

农银汇理新能源主题、华夏能源革新A今年以来收益率分别达到53.13%、51.98%,在百亿规模以上的基金中名列前茅。从基金中报看,这些基金均主要配置新能源,尤其是新能源车产业链。其中,农银汇理新能源主题正是2020年以163.49%的收益率夺得权益类基金冠军的产品。截止今年二季度末,农银汇理新能源主题、华夏能源革新的资产规模分别为199亿元和224亿元,较年初有明显的增长。这两只基金的个人投资者持有份额占比都在90%以上,且今年上半年申购和赎回的总份额都较多,显示有不少投资者撤出的同时,也有不少投资者买入。

信达澳银新能源产业、银河创新成长、广发高端制造A、诺安成长收益率分别达到47.15% 、 27.38% 、 23.44%、22.04%,这些基金重配新能源、半导体、顺周期等板块。其中,广发高端制造是2020年收益率较为领先的基金,前三季度一度锁定冠军之位,今年以来该基金虽然撤离了表现最好的新能源赛道,但其配置的周期股仍然取得了不错的收益,其资产规模也从年初的151亿元增至今年二季度末的219亿元。

诺安成长则以重配半导体、芯片而知名。虽然在今年震荡的行情中,该基金整体表现不俗,不过,今年上半年其资产规模却出现了缩水,由年初的328亿元降至上半年末的282亿元。显示在净值上涨之后有投资者“用脚投票”。2020年该基金收益率为39%,跑输同类平均水平且整体波动较大。

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