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电力十足 满屏涨停!银行板块大跌 优质龙头被错杀?

时间:2021-09-22 16:05:57

 

来源:互联网

中秋假期全球避险情绪升温,9月22日上午,A股三大股指低开,截至上午收盘,沪指跌0.29%、深证成指跌0.81%、创业板指跌0.87%。

盘面上,电力、煤炭板块表现强势,银行板块跌幅较大,令指数承压。

机构人士表示,外部事件因素冲击,不会改变A股核心赛道的投资逻辑,因此大盘短期调整有望带来新的布局机会。

政策利好频出

电力板块上演涨停潮

9月22日上午,电力板块表现最为强势,板块中内蒙华电、华能国际、中闽能源、浙江新能等多只个股涨停。

近期,有关电力板块的政策利好不断。

9月16日,国家发改委发布关于《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。

机构指出,随着《方案》的进一步实施,光伏和风电等新能源将会得到更快发展。以广东省为例,其明确提出合理控制煤电装机规模,坚决关停环保、能耗、安全等不达标的30万千瓦以下燃煤机组,大力发展海上风电、光伏发电等可再生能源,积极接收省外清洁电力,安全高效发展核电。对可再生能源消纳量超出激励性消纳责任权重对应的能源消费量,不计入相关地市能耗双控考核。

9月10日,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”;在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发,实现近海规模化开发,远海示范化开发。

业内人士表示,“千乡万村驭风计划”即风电下乡,在广大乡村地区开发分散式风电项目。根据中国风能协会的测算,全国69万个行政村,如果其中有10万个村庄可以找出200平方米用于安装2台5MW风电机组,全国就可实现1000GW的风电装机。

银行板块回调令指数承压

9月22日上午,银行板块跌幅较大。其中,招商银行、平安银行均跌超5%。

目前市场对于银行板块的担忧主要来自房地产贷款。那么,银行业房地产贷款的实际状况到底如何?

东吴证券表示,据统计,截至今年6月末,41家上市银行的对公房地产贷款占比为6.35%。根据测算,假设下半年样本银行的房地产对公不良进一步增加,同时保守假设2021年末总贷款相较6月末增长3%,对总不良率的边际提高幅度仅1BP。即便极端假设下,对总不良率的边际提高幅度也只有6BP。因此,房地产对公贷款对银行总体资产质量的影响是可控的。

该机构还表示,当前位置优质的龙头银行股将迎来反转机会。

地产板块上午迎来上涨,其中,招商蛇口涨停,金地集团涨超6%,保利发展涨超5%,万科A涨超4%。

中信证券认为,房地产本轮周期和历史有相似之处,却也有较大不同。稳房价、稳地价、稳预期,促进行业健康平稳发展,意味着需求侧的逆周期调节政策可能似曾相识。在房价趋于下跌的背景之下,建议投资者对政策的能力和定力保持信心。逆周期调节的目标是真正推动产能出清,看好高信用地产企业发展前景。

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