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美联储按兵不动偏“鸽派” 日本央行利率决议成焦点

2016-07-29 14:36:00

 

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昨日美联储议息会议保留了9月加息的可能性,维持利率不变。自去年12月首次加息以来,美联储迄今已连续五次会议按兵不动。

决议公布后,美指短暂冲高回落,油价虽有反弹,但幅度也不大。国际金价大幅上扬至本周四白天的1350美元/盎司的两周高点,铂金(白金)周四也一度触及14个月的高点。

分析人士称,美国经济在下半年依然面临诸多不确定性,美联储最早或在9月加息。

广州日报讯 北京时间28日凌晨2时,美联储宣布保持0.25%~0.50%的现行基准利率不变。自去年12月首次加息以来,美联储迄今已连续五次会议按兵不动。决议公布后,美指短暂冲高回落,金价探底蓄势后一度飙升10美元。

决议对经济看法已转趋乐观

9月加息概率升12月机会更大

美联储决议显示其对经济的看法已转趋乐观,首先,声明形容“美国劳工市场已转强”,改变上次声明中“职位增长放慢”的说法;其次,声明指出“家庭开支增长强劲,经济活动温和扩张”,也较上次声明只是形容“家庭开支和经济活动有改善”的说法变得更正面,且声明称:“经济前景的短期风险已经减少”。此外,美联储决议通篇未提英国脱欧影响,和6月构成鲜明反差。

高盛指出,昨日美联储会后声明提到“经济前景近期的风险已经减少”,9月美联储加息的概率将由25%升至30%,仍预计12月加息概率有40%,这意味着今年内至少加息一次的概率约70%。

恒生银行执行董事冯孝忠指出,如果8月就业数据表现良好,今年9月或者12月可望加息1次,明年则要留意整体市场情况,但预期会加息一至两次。瑞穗证劵亚洲公司董事总经理、首席经济学家沈建光对广州日报记者表示,美国经济复苏主要得益于房地产与金融,明显依赖宽松的货币政策,未必能承受过早加息,维持对全年美联储加息一次的判断,可能性最大的时点是9月。

不过,考虑到11月份美联储举行会议之后一周便要进行美国大选,有经济学家指出,美联储加息或许更有可能会推迟到12月份。花旗经济学家William Lee本周三表示,“美联储将等通胀发出信号再行动,若要其在9月加息,通胀率需大幅上升,且产能和就业市场增长需意外强劲,这种情况出现的可能性极低,因此维持美联储最早12月加息的预期不变。”

日本央行利率决议成焦点

美联储议息后,本周金融市场关注点转成了日本央行(BOJ)利率决议,届时日本央行行长黑田东彦也将发表讲话。部分经济学家们预计,日本可能将“双管齐下”,一方面由日本央行周五加快货币扩张,另一方面日本政府推出支出方案。届时,美元或剧烈震荡。

原油市场

库存数据抵消美联储会议利好

国际油价刷新4个月新低

美国原油库存上周攀升167万桶,结束史上最长库存的下降周期,此前市场预期为降200万桶。周三到周四交易日,受累于上述库存数据意外攀升,国际油价连续第五个交易日收跌,美国油价低至41.68美元/桶的4个月低位,跌幅一度超3%。

美联储议息会后声明称美国经济前景面临的短期风险减弱,为年内升息埋下伏笔,但整个言论的格局依然偏向鸽派,为此,美元指数重挫,油价缩减了部分跌幅。周四白天油价在42美元之上运行。

供应充足的局面奠定了近期油价走跌的基础,并可能影响中线的油价。广东金矿油品分析师陈志豪认为:宽幅低位振荡格局将在2016年延续,技术面区间或落在36~60美元/桶之间,多数时间里应在40~50美元/桶之间。本次下跌有望在40美元关口前止跌。

黄金市场“多头”认定美联储会议偏“鸽派”

金价反弹 铂金价创14个月新高

黄金市场机构投资者普遍认为本次会后声明的态度仍偏向鸽派,推动国际金价大幅度上扬至本周四白天的1350美元/盎司的两周高点,24小时累计涨幅接近30美元(或2.3%),三个交易日累计涨幅为40美元,已经基本修正了两周以来的技术颓势。其他贵金属价格随着国际金价的大幅度上扬,铂金(白金)周四一度触及14个月的高点,上扬1.7%至1151.80的水平。

在9月升息概率增加的情况下,金价还能大涨,足见市场多头信心十足,再次确立今年3月以来的黄金中长线反弹“牛”市并没有结束。广东省黄金公司的田鹏飞甚至认为,金价下半年挑战1400美元/盎司以上高位,基础有两点:一是其他国家推行量化宽松货币政策时,美联储加息的概率、幅度都会缩小;二是全球金融市场动荡、地区局面不稳定,避险需求保持在高位。

短线来看,金价在前期的1365~1377美元/盎司一线面临重大阻力,如果无法一举突破,或再次向1300~1320美元/盎司一线寻求支撑。赛菲尔珠宝、金叶珠宝等深圳珠宝商普遍认为,鉴于今年7月中国实物黄金买盘的力度胜过往年,金价在1300美元/盎司以下位置走跌的阻力重重,1300美元/盎司一线应是散户较好的抄底起点。

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黑色系大宗商品连续四日大涨

美联储议息会议对国内大宗商品市场的影响微乎其微。在国内机构多空博弈中,国内现货市场交易量增大,期货市场价格大波动,且呈分化走势。

昨日,黑色系产品价格继续第四个交易日的反弹:铁矿石期货主力合约收涨3.28%、螺纹钢涨3.12%、动力煤涨2.72%。此外,塑料涨4.8%、沪银涨3.86%、PP涨3.83%、沪铝涨2.11%,热卷、沪镍、沪金、焦炭、PVC涨幅均超1%。同期,在获利了结力量的打击下,农产品期货普遍走弱,棉花期货主力合约收盘跌4.55%,淀粉跌1.6%、玉米跌1.28%,郑油、白糖的跌幅均超过了1%。

华泰期货(广州)的张晟预期大宗商品市场的多空博弈局面延续,散户区间操作的获利机会增多。但经过连续一周的走高,黑色系板块积累的风险高增,或出现跳水。

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