投资建议:“第三届中国交通运输发展战略研讨会”在北京召开,轨道交通推进落实PPP模式再受重视,会议还提出鼓励交通物流企业兼并、重组和联盟;另外,国家发改委、国家林业局提出在林业五大领域首次尝试PPP模式,推进我国林业建设。国内基建投资仍将保持相对快速,建筑板块基建类个股将持续受益;同时,PPP模式在轨交领域加深,扩展至林业将助力PPP概念股后续表现。短期持续推荐积极把握中字头建筑个股和二线区域基建龙头。

平安重点覆盖标的持续推荐中泰桥梁(建筑个股蜕变高端教育王者)、岭南园林(文化旅游产业快速起航)、云投生态(大生态平台定位明确+国企改革预期)、文科园林(小市值+业绩反转)、中衡设计(内生+外延并购战略明确,业绩持续稳增有保障)和安徽水利(建工集团整体上市+员工持股)。

风险提示:宏观经济增速放缓,固定资产投资不及预期,行业政策不及预期,行业升级转型低于预期等。