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中加基金固收投资再获权威认可 旗下纯债基金两入晨星榜单

时间:2022-04-08 15:26:07

 

来源:中国网财经

随着一季度行情落幕,公募基金各类成绩单陆续揭晓。在日前新鲜出炉的晨星中国公募基金业绩排行榜中,中加纯债债券基金同时入选了“信用债”类别三年期和五年期榜单,在两类榜单中分别排名同类第8和第6名,展现出良好的中长期投资实力。

具体来看,据晨星中国数据,截至2022年3月31日,在三年期榜单中,中加纯债债券基金年化回报为4.85%,同类排名8/131;在五年期榜单中,中加纯债债券基金年化回报为5.24%,同类排名6/96。另据银河数据显示,截至2022年3月31日,该基金短/中/长期业绩俱佳,近1年、近3年、近5年业绩均位居同类(债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型基金A类)前8%,具体排名分别为50/631、10/360、7/198。凭借良好的业绩表现,中加纯债债券基金获银河证券三年期五星(20220401)及海通证券三年期/五年期五星评级(20220331)。

公开资料显示,中加纯债债券基金经理为闫沛贤,其为帝国理工大学金融学硕士及伯明翰大学计算机硕士,现任中加基金总经理助理兼固定收益部总监。闫沛贤具有逾13年固收投资经验,投研工作中追求稳中求胜,积极而不激进,多次斩获“明星基金奖”、“金基金奖”等权威荣誉。在债券投资中,闫沛贤主要把握两大原则,一是牢牢控制风险,获取稳健收益;二是保证流动性,灵活操作账户,在期限、杠杆等方面相机抉择,根据行情变化适度调整以追求产品盈利最大化。

独木不成林。截至2022年3月31日,由闫沛贤独立管理的中加纯债一年定开A近7年收益率为51.21%,排名全市场同类第5名,历经牛熊,为投资者带来“稳稳的小幸福” (基金业绩为经托管行复核后的净值计算得出,排名来自银河证券)。

作为银行系公募基金,中加基金固收投资更具“金色”底蕴。中加基金沿袭大股东北京银行长久坚持的稳健风格和进取精神,以持有人利益为先,充分发挥自身特色优势,从流动性风险管理到债券投资、从纯债策略到固收增强、从零售业务到机构合作,一步步全方位打造出特色鲜明的固收业务体系,在同业中铸就了“金字招牌”。海通数据显示,截至2021年12月31日,中加基金固收类基金近七年绝对收益率为53.67%,同期绝对收益业绩评分排名全行业第一。另据中加基金日前披露的基金产品2021年度报告显示,面对整体振幅巨大的2021投资市场,该司旗下50只产品全年净值增长率为正,为其持有人铸就了一道坚实的投资防线。

注释:年化回报=[(1+区间回报)^(365/区间天数)-1]*100%。中加纯债债券转型成立于2016年12月23日,风险等级为中低风险,闫沛贤自2014年12月17日起任基金经理,该基金2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度净值增长率分别为3.97%、6.39%、6.70%、3.37%、5.22%, 同期业绩比较基准增长率为-0.34%、8.85%、4.96%、3.05%、5.65%。中加纯债一年A成立于2014年3月24日,风险等级为中低风险,闫沛贤自2014年3月24日起任基金经理,该基金2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度净值增长率分别为2.71%、6.58%、6.15%、3.40%、5.16%, 同期业绩比较基准增长率为2.88%、2.88%、2.88%、2.89%、2.88%。中加聚盈定开债券A成立于2019年5月29日,风险等级为中风险,闫沛贤自2019年5月29日起任基金经理,该基金成立至2019年末、2020年度、2021年度净值增长率分别为5.79%、3.02%、8.47%, 同期业绩比较基准增长率为1.47%、-0.06%、2.10%。以上数据来自基金定期报告,截至2021年12月31日。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件,也不构成任何法律承诺,既往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。产品收益受债市影响可能会有波动风险,敬请投资者注意。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。管理人目前给予中加纯债债券、中加纯债一年的风险等级为中低风险,对运作后的基金风险等级将定期进行评价更新。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,并根据投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等综合选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品,具体以销售机构评价结果为准,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法律的规定,切实履行反洗钱义务。中加基金管理有限公司与股东之间实行业务隔离制度,公司股东并不直接参与中加基金旗下基金财产的投资运作。

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